加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0758 |
1.0858 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0087 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0059 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0154 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0220 |
-2.01 |
| 2026-03-20 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0186 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0119 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0107 |
0.95 |
| 2026-03-09 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0040 |
-0.35 |