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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
远航精密 |
493.18 |
|
8.71% |
| 2 |
贝特瑞 |
490.50 |
|
8.66% |
| 3 |
曙光数创 |
462.16 |
|
8.16% |
| 4 |
纳科诺尔 |
460.61 |
|
8.13% |
| 5 |
戈碧迦 |
426.80 |
|
7.53% |
| 6 |
戈碧迦 |
426.80 |
|
7.53% |
| 7 |
富士达 |
302.26 |
|
5.34% |
| 8 |
万源通 |
285.97 |
|
5.05% |
| 9 |
卓兆点胶 |
284.46 |
|
5.02% |
| 10 |
开特股份 |
282.36 |
|
4.98% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.52% |
13.74% |
10.02% |
0.03% |
0.03% |
14.69% |
0.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
245/10636 |
783/10636 |
1636/10636 |
9557/10636 |
9728/10636 |
430/10636 |
8529/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0541 |
5.72% |
| 2026-01-09 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0176 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0069 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0228 |
2.54% |
