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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.86亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0142 |
0.75 |
| 2026-04-20 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0207 |
1.11 |
| 2026-04-17 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-04-16 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0269 |
1.45 |
| 2026-04-15 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0324 |
-1.72 |
| 2026-04-14 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0867 |
4.83 |
| 2026-04-13 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0358 |
2.03 |
| 2026-04-10 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0587 |
3.45 |
| 2026-04-09 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-08 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0920 |
5.71 |
| 2026-04-07 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0274 |
1.73 |
| 2026-04-03 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0316 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0284 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0652 |
-3.92 |
| 2026-03-30 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0107 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0370 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0402 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0245 |
1.48 |