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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0274 |
1.85 |
| 2026-01-09 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0268 |
-1.78 |
| 2026-01-08 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0279 |
-1.81 |
| 2026-01-07 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0422 |
2.82 |
| 2026-01-06 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0402 |
2.76 |
| 2026-01-05 |
1.4548 |
1.4548 |
0.1233 |
9.26 |
| 2025-12-31 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0426 |
-3.10 |
| 2025-12-30 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0111 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0085 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0253 |
1.85 |
| 2025-12-25 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0586 |
4.47 |
| 2025-12-23 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0113 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0358 |
2.83 |
| 2025-12-19 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0400 |
-3.07 |
| 2025-12-18 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0174 |
1.35 |
| 2025-12-17 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0497 |
4.02 |
| 2025-12-16 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0318 |
-2.51 |
| 2025-12-15 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0546 |
-4.13 |
| 2025-12-12 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0216 |
1.66 |