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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思远,高楠
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
3.0816 |
3.0816 |
-0.0132 |
-0.43 |
| 2026-06-11 |
3.0948 |
3.0948 |
-0.0072 |
-0.23 |
| 2026-06-10 |
3.1020 |
3.1020 |
-0.0545 |
-1.73 |
| 2026-06-09 |
3.1565 |
3.1565 |
0.1157 |
3.80 |
| 2026-06-08 |
3.0408 |
3.0408 |
-0.0349 |
-1.13 |
| 2026-06-05 |
3.0757 |
3.0757 |
-0.1160 |
-3.63 |
| 2026-06-04 |
3.1917 |
3.1917 |
0.0708 |
2.27 |
| 2026-06-03 |
3.1209 |
3.1209 |
0.0311 |
1.01 |
| 2026-06-02 |
3.0898 |
3.0898 |
0.0645 |
2.13 |
| 2026-06-01 |
3.0253 |
3.0253 |
-0.0741 |
-2.39 |
| 2026-05-29 |
3.0994 |
3.0994 |
-0.0557 |
-1.77 |
| 2026-05-28 |
3.1551 |
3.1551 |
0.0682 |
2.21 |
| 2026-05-27 |
3.0869 |
3.0869 |
-0.0041 |
-0.13 |
| 2026-05-26 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.0237 |
-0.76 |
| 2026-05-25 |
3.1147 |
3.1147 |
0.0909 |
3.01 |
| 2026-05-22 |
3.0238 |
3.0238 |
0.1029 |
3.52 |
| 2026-05-21 |
2.9209 |
2.9209 |
-0.0937 |
-3.11 |
| 2026-05-20 |
3.0146 |
3.0146 |
0.0714 |
2.43 |
| 2026-05-19 |
2.9432 |
2.9432 |
0.0359 |
1.23 |
| 2026-05-18 |
2.9073 |
2.9073 |
0.0410 |
1.43 |