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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
91.97 |
|
7.06% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
63.20 |
|
4.85% |
| 3 |
寒武纪 |
57.61 |
|
4.42% |
| 4 |
阳光电源 |
49.60 |
|
3.81% |
| 5 |
中国人寿 |
49.46 |
|
3.79% |
| 6 |
中芯国际 |
48.40 |
|
3.71% |
| 7 |
香港交易所 |
44.18 |
|
3.39% |
| 8 |
海光信息 |
43.51 |
|
3.34% |
| 9 |
中际旭创 |
42.70 |
|
3.28% |
| 10 |
中国平安 |
41.72 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.92% |
-7.90% |
-10.79% |
-18.39% |
6.02% |
-10.79% |
16.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9829/10858 |
8947/10858 |
10270/10858 |
10465/10858 |
6882/10858 |
10205/10858 |
3941/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0282 |
-2.37% |
| 2026-04-01 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0349 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0203 |
-1.70% |
