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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍武斌
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
91.97 |
|
7.06% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
63.20 |
|
4.85% |
| 3 |
寒武纪 |
57.61 |
|
4.42% |
| 4 |
阳光电源 |
49.60 |
|
3.81% |
| 5 |
中国人寿 |
49.46 |
|
3.79% |
| 6 |
中芯国际 |
48.40 |
|
3.71% |
| 7 |
香港交易所 |
44.18 |
|
3.39% |
| 8 |
海光信息 |
43.51 |
|
3.34% |
| 9 |
中际旭创 |
42.70 |
|
3.28% |
| 10 |
中国平安 |
41.72 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
-2.82% |
-3.68% |
9.65% |
21.56% |
3.42% |
34.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4111/10776 |
9437/10776 |
9700/10776 |
5375/10776 |
5218/10776 |
5467/10776 |
2297/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0227 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-02-10 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0340 |
2.55% |
