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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包丽华
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 易米基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
快手-W |
868.93 |
|
10.59% |
| 2 |
腾讯控股 |
792.95 |
|
9.66% |
| 3 |
美的集团 |
784.73 |
|
9.56% |
| 4 |
贵州茅台 |
649.80 |
|
7.92% |
| 5 |
丽珠医药 |
584.74 |
|
7.13% |
| 6 |
五粮液 |
546.66 |
|
6.66% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
444.39 |
|
5.42% |
| 8 |
天坛生物 |
305.28 |
|
3.72% |
| 9 |
安踏体育 |
298.77 |
|
3.64% |
| 10 |
景津装备 |
256.64 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.38% |
-0.25% |
-3.39% |
7.84% |
20.24% |
3.38% |
21.76% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4120/10633 |
9582/10633 |
9052/10633 |
6487/10633 |
5723/10633 |
4541/10633 |
3677/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0339 |
2.88% |
| 2025-12-31 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0012 |
0.10% |
