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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包丽华
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 易米基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
892.70 |
|
9.56% |
| 2 |
美的集团 |
887.00 |
|
9.50% |
| 3 |
快手-W |
748.00 |
|
8.01% |
| 4 |
贵州茅台 |
619.73 |
|
6.63% |
| 5 |
丽珠医药 |
476.56 |
|
5.10% |
| 6 |
五粮液 |
476.73 |
|
5.10% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
354.69 |
|
3.80% |
| 8 |
潍柴动力 |
323.49 |
|
3.46% |
| 9 |
景津装备 |
269.92 |
|
2.89% |
| 10 |
天坛生物 |
261.44 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-1.37% |
-3.07% |
0.03% |
15.44% |
3.37% |
21.75% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9253/10776 |
8564/10776 |
9558/10776 |
9043/10776 |
6096/10776 |
5503/10776 |
3675/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0068 |
0.56% |
