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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘星宇
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-26 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0091 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0283 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0129 |
1.23 |
| 2026-03-11 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0110 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-09 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-06 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0018 |
0.17 |