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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗婷
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0082 |
-0.53 |
| 2026-06-09 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0561 |
3.79 |
| 2026-06-08 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0532 |
-3.47 |
| 2026-06-05 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0210 |
-1.35 |
| 2026-06-04 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-06-03 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-06-02 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0081 |
0.53 |
| 2026-06-01 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0191 |
-1.22 |
| 2026-05-29 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0447 |
-2.78 |
| 2026-05-28 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0092 |
0.58 |
| 2026-05-27 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0219 |
-1.35 |
| 2026-05-26 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2026-05-25 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0134 |
0.83 |
| 2026-05-22 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0226 |
1.42 |
| 2026-05-21 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0368 |
-2.26 |
| 2026-05-20 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0226 |
1.41 |
| 2026-05-19 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0228 |
1.44 |
| 2026-05-18 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-05-15 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-05-14 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0362 |
-2.23 |