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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2023-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6369 |
2.6369 |
0.0294 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
2.6075 |
2.6075 |
0.0215 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0045 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
2.5815 |
2.5815 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
2.5773 |
2.5773 |
0.0132 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
2.5641 |
2.5641 |
0.0179 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
2.5462 |
2.5462 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
2.5456 |
2.5456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.5456 |
2.5456 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
2.5453 |
2.5453 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.5472 |
2.5472 |
0.0127 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
2.5345 |
2.5345 |
0.0214 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
2.5131 |
2.5131 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
2.5181 |
2.5181 |
0.0196 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.4985 |
2.4985 |
0.0155 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
2.4862 |
2.4862 |
0.0340 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
2.4522 |
2.4522 |
-0.0295 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.4817 |
2.4817 |
-0.0173 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0190 |
0.77 |