永赢启源混合发起A 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 36.80% , 股票配置占比上期增加 2,700.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.04 | 91.74 | 0.00 | 0.04 | 0.44 | 8.06 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 5.49 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 61.10 | 0.00 | 0.66 | 0.05 | 16.58 | 0.07 | 21.66 | 0.11 | 0.30 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 77.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 22.84 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.98 | 0.07 | 29.97 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 29.26 | 0.06 | 20.76 | 0.25 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 87.65 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.12 | 0.00 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 53.73 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 19.83 | 0.07 | 26.44 | 0.24 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.72 | 0.00 | 0.37 | 0.27 | 0.29 |