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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 党晶,张媛
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
158.43 |
|
5.27% |
| 2 |
兆易创新 |
127.98 |
|
4.26% |
| 3 |
中际旭创 |
104.96 |
|
3.49% |
| 4 |
华虹公司 |
101.99 |
|
3.39% |
| 5 |
豪威集团 |
87.68 |
|
2.92% |
| 6 |
纳芯微 |
86.49 |
|
2.88% |
| 7 |
寒武纪 |
82.02 |
|
2.73% |
| 8 |
天孚通信 |
80.54 |
|
2.68% |
| 9 |
菲利华 |
77.97 |
|
2.59% |
| 10 |
澜起科技 |
76.90 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.23% |
10.42% |
4.99% |
50.17% |
50.03% |
50.03% |
24.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10236/10633 |
547/10633 |
1214/10633 |
656/10633 |
1259/10633 |
1254/10633 |
3041/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0292 |
-2.29% |
| 2025-12-30 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-12-26 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-12-25 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0038 |
-0.29% |
