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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0308 |
-5.28 |
| 2026-06-04 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0138 |
2.42 |
| 2026-06-03 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0122 |
2.19 |
| 2026-06-02 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0095 |
1.73 |
| 2026-06-01 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0236 |
-4.13 |
| 2026-05-29 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0143 |
-2.44 |
| 2026-05-28 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0070 |
1.21 |
| 2026-05-27 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2026-05-26 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0127 |
-2.14 |
| 2026-05-25 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0160 |
2.78 |
| 2026-05-22 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0187 |
3.35 |
| 2026-05-21 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0218 |
-3.76 |
| 2026-05-20 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0088 |
1.54 |
| 2026-05-19 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0015 |
0.26 |
| 2026-05-18 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0098 |
1.75 |
| 2026-05-15 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0087 |
-1.53 |
| 2026-05-14 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0119 |
-2.05 |
| 2026-05-13 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0168 |
2.98 |
| 2026-05-12 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-05-11 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0175 |
3.20 |