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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董令飞
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0079 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0102 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0098 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0140 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0138 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0127 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0155 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0320 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0138 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0261 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0207 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0219 |
-1.85 |
| 2026-03-12 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0076 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0130 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0227 |
-1.92 |