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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴清宇
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
凯格精机 |
3902.28 |
|
9.93% |
| 2 |
强瑞技术 |
3886.68 |
|
9.89% |
| 3 |
东山精密 |
3862.69 |
|
9.83% |
| 4 |
新易盛 |
3764.14 |
|
9.58% |
| 5 |
中际旭创 |
3746.72 |
|
9.53% |
| 6 |
英维克 |
3682.84 |
|
9.37% |
| 7 |
鸿富瀚 |
3523.21 |
|
8.96% |
| 8 |
鼎通科技 |
3510.42 |
|
8.93% |
| 9 |
协创数据 |
1973.89 |
|
5.02% |
| 10 |
普冉股份 |
1561.78 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2026-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.53% |
16.34% |
66.56% |
86.37% |
160.66% |
71.72% |
160.66% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
3.35% |
0.45% |
6.42% |
12.18% |
32.13% |
10.03% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
919/11070 |
291/11070 |
131/11070 |
155/11070 |
367/11070 |
247/11070 |
279/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
2.6066 |
2.6066 |
0.1815 |
7.48% |
| 2026-06-12 |
2.4251 |
2.4251 |
-0.0059 |
-0.24% |
| 2026-06-11 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
2.4296 |
2.4296 |
-0.0597 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
2.4893 |
2.4893 |
0.1096 |
4.61% |
