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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
5.0550 |
5.9150 |
0.0030 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
5.0520 |
5.9120 |
0.0870 |
1.75 |
| 2026-01-15 |
4.9650 |
5.8250 |
0.1100 |
2.27 |
| 2026-01-14 |
4.8550 |
5.7150 |
0.0450 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
4.8100 |
5.6700 |
-0.0300 |
-0.62 |
| 2026-01-12 |
4.8400 |
5.7000 |
-0.0040 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
4.8440 |
5.7040 |
0.0210 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
4.8230 |
5.6830 |
-0.0490 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
4.8720 |
5.7320 |
0.0310 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
4.8410 |
5.7010 |
0.0550 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
4.7860 |
5.6460 |
0.1250 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
4.6610 |
5.5210 |
-0.0550 |
-1.17 |
| 2025-12-30 |
4.7160 |
5.5760 |
0.0210 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
4.6950 |
5.5550 |
-0.0180 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
4.7130 |
5.5730 |
-0.0150 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
4.7280 |
5.5880 |
0.0160 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
4.7120 |
5.5720 |
0.0310 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
4.6810 |
5.5410 |
0.0260 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
4.6550 |
5.5150 |
0.0770 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
4.5780 |
5.4380 |
0.0240 |
0.53 |