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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
开普云 |
345.63 |
|
8.29% |
| 2 |
寒武纪 |
313.89 |
|
7.53% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
260.17 |
|
6.24% |
| 4 |
合锻智能 |
257.02 |
|
6.16% |
| 5 |
芯原股份 |
234.62 |
|
5.63% |
| 6 |
ST华通 |
221.18 |
|
5.30% |
| 7 |
新易盛 |
208.49 |
|
5.00% |
| 8 |
中科曙光 |
189.61 |
|
4.55% |
| 9 |
中际旭创 |
185.69 |
|
4.45% |
| 10 |
长盈精密 |
177.66 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
6.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.90% |
8.12% |
2.17% |
8.69% |
7.70% |
3.90% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3242/10633 |
2325/10633 |
4502/10633 |
6313/10633 |
7567/10633 |
3643/10633 |
6550/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0153 |
1.44% |
| 2026-01-06 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0236 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0023 |
0.22% |
