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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓峰
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1722 |
1.2250 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1817 |
1.2345 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
1.1797 |
1.2325 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.1765 |
1.2293 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.1837 |
1.2365 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1806 |
1.2334 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1781 |
1.2309 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.1811 |
1.2339 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.1740 |
1.2268 |
0.0181 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.1568 |
1.2096 |
-0.0305 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
1.1858 |
1.2386 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1880 |
1.2408 |
-0.0078 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.1954 |
1.2482 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1971 |
1.2499 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.2015 |
1.2543 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.2047 |
1.2575 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.2094 |
1.2622 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-03-11 |
1.2019 |
1.2547 |
0.0132 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.1893 |
1.2421 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1899 |
1.2427 |
-0.0056 |
-0.44 |