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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓峰
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
631.49 |
|
1.58% |
| 2 |
工商银行 |
590.85 |
|
1.48% |
| 3 |
西部矿业 |
552.80 |
|
1.39% |
| 4 |
建设银行 |
526.49 |
|
1.32% |
| 5 |
农业银行 |
522.06 |
|
1.31% |
| 6 |
中信银行 |
509.82 |
|
1.28% |
| 7 |
江苏金租 |
507.96 |
|
1.27% |
| 8 |
中国神华 |
500.58 |
|
1.26% |
| 9 |
TMH |
499.70 |
|
1.25% |
| 10 |
汇丰控股 |
499.70 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3024.21 |
30.00 |
7.58% |
| 2 |
G三峡EB2 |
463.75 |
3.40 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-2.29% |
3.36% |
7.92% |
14.80% |
3.36% |
24.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6178/10858 |
4279/10858 |
2193/10858 |
1383/10858 |
4998/10858 |
2282/10858 |
2780/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1790 |
1.2372 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.1885 |
1.2467 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-01 |
1.1865 |
1.2447 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.1832 |
1.2414 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
1.1905 |
1.2487 |
0.0034 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0303 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0279 |
