加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡巧云,林景艺
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邮储银行 |
24.44 |
|
2.10% |
| 2 |
冀中能源 |
20.91 |
|
1.80% |
| 3 |
中国神华 |
19.64 |
|
1.69% |
| 4 |
中谷物流 |
19.06 |
|
1.64% |
| 5 |
厦门象屿 |
17.52 |
|
1.51% |
| 6 |
中信银行 |
17.35 |
|
1.49% |
| 7 |
中国平安 |
16.53 |
|
1.42% |
| 8 |
南京高科 |
15.80 |
|
1.36% |
| 9 |
农业银行 |
15.14 |
|
1.30% |
| 10 |
中远海控 |
13.27 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-0.63% |
2.25% |
3.96% |
4.66% |
4.66% |
6.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2125/10633 |
8763/10633 |
2400/10633 |
7255/10633 |
7855/10633 |
7678/10633 |
6565/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0039 |
0.37% |
