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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
2464.49 |
|
7.12% |
| 2 |
航天南湖 |
2378.71 |
|
6.87% |
| 3 |
佳驰科技 |
2058.88 |
|
5.95% |
| 4 |
睿创微纳 |
2026.34 |
|
5.85% |
| 5 |
中航光电 |
1890.17 |
|
5.46% |
| 6 |
航发动力 |
1860.14 |
|
5.37% |
| 7 |
航天电子 |
1642.90 |
|
4.74% |
| 8 |
中航成飞 |
1612.78 |
|
4.66% |
| 9 |
国睿科技 |
1604.66 |
|
4.63% |
| 10 |
派克新材 |
1453.23 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.91% |
11.94% |
-1.38% |
15.83% |
24.47% |
24.47% |
28.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
237/10633 |
360/10633 |
6632/10633 |
4435/10633 |
4120/10633 |
4066/10633 |
2646/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0565 |
2.0565 |
0.0368 |
1.82% |
| 2025-12-30 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-12-26 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0676 |
3.45% |
