加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2023-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0444 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0461 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0447 |
-2.34 |
| 2026-03-30 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.9215 |
1.9215 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0261 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0385 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0289 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0750 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0132 |
0.68 |
| 2026-03-19 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0306 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0431 |
2.24 |
| 2026-03-17 |
1.9244 |
1.9244 |
-0.0483 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0197 |
1.01 |
| 2026-03-13 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.9552 |
1.9552 |
-0.0222 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.9774 |
1.9774 |
0.0068 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0513 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
1.9193 |
1.9193 |
-0.0211 |
-1.09 |