加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
104.98 |
|
6.53% |
| 2 |
中宠股份 |
75.05 |
|
4.67% |
| 3 |
潮宏基 |
73.75 |
|
4.59% |
| 4 |
西麦食品 |
70.30 |
|
4.37% |
| 5 |
长白山 |
67.27 |
|
4.18% |
| 6 |
英派斯 |
60.76 |
|
3.78% |
| 7 |
妙可蓝多 |
60.08 |
|
3.74% |
| 8 |
开润股份 |
57.49 |
|
3.58% |
| 9 |
万辰集团 |
56.30 |
|
3.50% |
| 10 |
分众传媒 |
54.32 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
111.11 |
1.10 |
6.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
-6.48% |
-9.16% |
-9.28% |
-11.36% |
-9.16% |
-22.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6863/10858 |
7961/10858 |
10017/10858 |
9026/10858 |
10394/10858 |
9951/10858 |
10256/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0131 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0179 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0010 |
0.13% |
