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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0107 |
-0.68 |
| 2026-06-09 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0248 |
1.60 |
| 2026-06-08 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0509 |
-3.18 |
| 2026-06-05 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-06-04 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0155 |
-0.96 |
| 2026-06-03 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-06-02 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0119 |
-0.73 |
| 2026-06-01 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-05-29 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0365 |
-2.20 |
| 2026-05-28 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-05-27 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0304 |
-1.81 |
| 2026-05-26 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0103 |
-0.61 |
| 2026-05-25 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0064 |
0.38 |
| 2026-05-22 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0328 |
1.98 |
| 2026-05-21 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0485 |
-2.85 |
| 2026-05-20 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-05-19 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0096 |
0.57 |
| 2026-05-18 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-15 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0142 |
-0.83 |
| 2026-05-14 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0281 |
-1.62 |