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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0110 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0070 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0122 |
-1.03 |
| 2026-03-20 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-03-18 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0069 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0021 |
-0.18 |