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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏,朱然
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0167 |
1.35 |
| 2026-01-13 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0238 |
-1.89 |
| 2026-01-12 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0118 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0122 |
0.99 |
| 2026-01-06 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0352 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0221 |
-1.82 |
| 2025-12-30 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0075 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0196 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0129 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0378 |
3.32 |
| 2025-12-19 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0073 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0330 |
2.98 |
| 2025-12-16 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0229 |
-2.03 |