鑫元专精特新混合A 净资产规模 0.97 亿元，比上期增加 1.65% , 股票配置占比上期增加 1.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75 | 67.07 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 32.80 | 0.00 | 0.13 | 0.97 | 1.11 |
| 2025-06-30 | 0.74 | 68.24 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 31.73 | 0.00 | 0.03 | 0.95 | 1.09 |
| 2025-03-31 | 0.75 | 72.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 27.73 | 0.00 | 0.02 | 0.91 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 0.81 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 20.67 | 0.00 | 0.42 | 0.90 | 1.02 |
| 2024-09-30 | 0.91 | 84.87 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 15.09 | 0.00 | 0.04 | 0.95 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.98 |
| 2024-03-31 | 0.93 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.20 |
| 2023-12-31 | 1.49 | 89.24 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 10.74 | 0.00 | 0.02 | 1.48 | 1.67 |