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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 糜怀清
- 成立日期：
- 2016-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0090 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0210 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0520 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0550 |
-2.39 |
| 2025-12-30 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0280 |
-1.20 |
| 2025-12-25 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0130 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0110 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0620 |
2.77 |
| 2025-12-19 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0400 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0820 |
3.74 |
| 2025-12-16 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0540 |
-2.41 |
| 2025-12-15 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0710 |
-3.07 |
| 2025-12-12 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0170 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0550 |
-2.34 |
| 2025-12-10 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0250 |
1.07 |
| 2025-12-09 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0010 |
-0.04 |