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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0075 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0125 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0266 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0179 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0157 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0147 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0330 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-03-19 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0289 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0247 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0206 |
-1.38 |
| 2026-03-13 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0072 |
0.48 |
| 2026-03-11 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0332 |
2.27 |
| 2026-03-10 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0153 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0080 |
-0.55 |