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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张传杰
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
23909.81 |
|
9.62% |
| 2 |
新易盛 |
16770.57 |
|
6.74% |
| 3 |
亨通光电 |
11152.91 |
|
4.49% |
| 4 |
万国黄金集团 |
9765.13 |
|
3.93% |
| 5 |
山金国际 |
9385.41 |
|
3.77% |
| 6 |
长川科技 |
9299.06 |
|
3.74% |
| 7 |
睿创微纳 |
8590.68 |
|
3.45% |
| 8 |
宏和科技 |
8321.94 |
|
3.35% |
| 9 |
固德威 |
7891.21 |
|
3.17% |
| 10 |
博迁新材 |
7593.39 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
7084.34 |
70.00 |
2.85% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
21.21% |
10.53% |
17.59% |
44.37% |
20.33% |
36.46% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
367/10910 |
581/10910 |
1104/10910 |
1764/10910 |
2733/10910 |
1074/10910 |
2791/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2026-04-23 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0386 |
3.42% |
| 2026-04-21 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0096 |
0.86% |
| 2026-04-20 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0077 |
0.69% |
