兴全合衡三年持有混合A 净资产规模 40.47 亿元，比上期增加 2.43% , 股票配置占比上期增加 9.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 38.93 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 13.84 | 0.01 | 0.03 | 40.47 | 45.20 |
| 2025-06-30 | 35.70 | 83.26 | 0.32 | 0.74 | 6.60 | 15.38 | 0.26 | 0.62 | 39.51 | 42.88 |
| 2025-03-31 | 37.86 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 13.88 | 1.28 | 2.82 | 42.35 | 45.45 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 71.84 | 0.07 | 0.14 | 14.12 | 27.75 | 0.14 | 0.27 | 47.43 | 50.89 |
| 2024-09-30 | 40.88 | 82.26 | 0.45 | 0.90 | 6.59 | 13.27 | 1.78 | 3.57 | 46.39 | 49.69 |
| 2024-06-30 | 34.28 | 78.84 | 0.00 | 0.01 | 8.97 | 20.64 | 0.23 | 0.51 | 40.39 | 43.49 |
| 2024-03-31 | 36.33 | 82.86 | 0.00 | 0.01 | 7.34 | 16.74 | 0.17 | 0.39 | 40.65 | 43.84 |
| 2023-12-31 | 42.20 | 88.31 | 0.01 | 0.01 | 5.23 | 10.93 | 0.35 | 0.75 | 44.59 | 47.79 |