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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴清宇
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
5905.31 |
|
9.97% |
| 2 |
蜂助手 |
5811.57 |
|
9.81% |
| 3 |
宁波华翔 |
5742.31 |
|
9.69% |
| 4 |
德福科技 |
5710.17 |
|
9.64% |
| 5 |
南亚新材 |
5680.21 |
|
9.59% |
| 6 |
铜冠铜箔 |
5489.30 |
|
9.27% |
| 7 |
宏和科技 |
5395.44 |
|
9.11% |
| 8 |
胜宏科技 |
4950.57 |
|
8.36% |
| 9 |
科华数据 |
4440.86 |
|
7.50% |
| 10 |
伊戈尔 |
2683.69 |
|
4.53% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
12.23% |
8.05% |
78.35% |
95.28% |
1.06% |
110.66% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7543/10633 |
782/10633 |
1368/10633 |
207/10633 |
247/10633 |
7991/10633 |
159/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0353 |
1.98% |
| 2026-01-06 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0248 |
-1.38% |
| 2026-01-05 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0424 |
-2.31% |
| 2025-12-30 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0094 |
0.51% |
