新华鑫益灵活配置混合A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 -25.95% , 股票配置占比上期增加 -10.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88 | 91.81 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.13 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 2.05 |
| 2025-06-30 | 2.09 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 15.74 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 2.49 |
| 2025-03-31 | 1.80 | 88.26 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 8.05 | 0.07 | 3.62 | 0.37 | 2.04 |
| 2024-12-31 | 2.08 | 87.10 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 9.49 | 0.08 | 3.36 | 0.45 | 2.39 |
| 2024-09-30 | 2.34 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.55 | 0.00 | 0.17 | 0.53 | 2.62 |
| 2024-06-30 | 2.08 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 15.69 | 0.01 | 0.30 | 0.52 | 2.48 |
| 2024-03-31 | 2.46 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 12.09 | 0.05 | 1.79 | 0.58 | 2.86 |
| 2023-12-31 | 2.60 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 14.56 | 0.18 | 5.51 | 0.68 | 3.25 |