兴业兴睿两年持有期混合C 净资产规模 11.50 亿元，比上期增加 -14.50% , 股票配置占比上期增加 -10.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.62 | 88.18 | 2.01 | 5.98 | 1.95 | 5.81 | 0.01 | 0.03 | 11.50 | 33.59 |
| 2025-06-30 | 32.98 | 84.74 | 1.82 | 4.67 | 1.37 | 3.52 | 2.75 | 7.07 | 13.45 | 38.92 |
| 2025-03-31 | 32.19 | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 17.29 | 0.69 | 1.75 | 13.82 | 39.76 |
| 2024-12-31 | 35.49 | 87.38 | 2.13 | 5.25 | 2.97 | 7.30 | 0.03 | 0.07 | 14.09 | 40.62 |
| 2024-09-30 | 35.44 | 76.77 | 5.13 | 11.11 | 3.43 | 7.43 | 2.17 | 4.69 | 15.23 | 46.16 |
| 2024-06-30 | 33.20 | 76.51 | 3.27 | 7.55 | 1.13 | 2.60 | 5.79 | 13.34 | 14.81 | 43.40 |
| 2024-03-31 | 37.29 | 79.16 | 4.11 | 8.73 | 0.99 | 2.09 | 4.72 | 10.02 | 15.87 | 47.11 |
| 2023-12-31 | 43.72 | 78.03 | 3.52 | 6.29 | 3.77 | 6.73 | 5.01 | 8.95 | 18.43 | 56.03 |