兴华创新医疗6个月持有混合发起A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 13.27% , 股票配置占比上期增加 -20.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.08 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 24.77 | 0.01 | 11.67 | 0.10 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.21 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.45 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.19 |
| 2023-09-30 | 0.16 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.45 | 0.03 | 14.36 | 0.16 | 0.20 |
| 2023-06-30 | 0.20 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.10 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.22 |
| 2023-03-31 | 0.25 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.27 |
| 2022-12-31 | 0.26 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.34 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 0.28 |