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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓西
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.94亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0511 |
5.82 |
| 2026-01-08 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0195 |
2.27 |
| 2026-01-07 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0280 |
3.36 |
| 2026-01-05 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0161 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0092 |
1.14 |
| 2025-12-30 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0109 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0174 |
2.17 |
| 2025-12-25 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0055 |
-0.68 |
| 2025-12-24 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0060 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0151 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0085 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0196 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0118 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0081 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0010 |
-0.13 |