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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0055 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0179 |
-1.83 |
| 2026-03-30 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0074 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0155 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0123 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0121 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0189 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0096 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0278 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0250 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0202 |
-1.96 |
| 2026-03-13 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0095 |
0.92 |
| 2026-03-11 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0283 |
2.82 |
| 2026-03-10 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0068 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0106 |
-1.05 |