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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐立人
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
482.40 |
|
5.12% |
| 2 |
宇通客车 |
348.56 |
|
3.70% |
| 3 |
宁波华翔 |
337.08 |
|
3.57% |
| 4 |
睿创微纳 |
313.57 |
|
3.33% |
| 5 |
中芯国际 |
307.42 |
|
3.26% |
| 6 |
海光信息 |
253.59 |
|
2.69% |
| 7 |
立讯精密 |
250.35 |
|
2.65% |
| 8 |
银轮股份 |
239.89 |
|
2.54% |
| 9 |
中际旭创 |
234.13 |
|
2.48% |
| 10 |
三花智控 |
225.20 |
|
2.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
2.58% |
| 2 |
25国债01 |
191.47 |
1.90 |
2.03% |
| 3 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
11.39% |
13.83% |
41.28% |
45.84% |
5.09% |
22.56% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
3397/10669 |
1663/10669 |
1952/10669 |
1287/10669 |
2375/10669 |
4231/10669 |
3569/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0236 |
2.11% |
| 2026-01-20 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0197 |
-1.73% |
| 2026-01-19 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-01-15 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0077 |
0.69% |
