兴业聚申一年持有期混合A 净资产规模 0.58 亿元，比上期增加 -23.86% , 股票配置占比上期增加 -28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 16.55 | 0.65 | 70.39 | 0.12 | 13.04 | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 0.92 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 18.84 | 0.88 | 78.43 | 0.03 | 2.28 | 0.00 | 0.45 | 0.76 | 1.12 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 15.84 | 1.25 | 82.58 | 0.02 | 1.57 | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 1.52 |
| 2024-12-31 | 0.26 | 16.33 | 1.32 | 81.62 | 0.03 | 1.71 | 0.01 | 0.34 | 0.99 | 1.62 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 16.12 | 1.62 | 82.06 | 0.04 | 1.81 | 0.00 | 0.01 | 1.15 | 1.98 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 15.90 | 1.75 | 82.42 | 0.03 | 1.46 | 0.00 | 0.22 | 1.23 | 2.13 |
| 2024-03-31 | 0.41 | 17.52 | 1.89 | 80.07 | 0.04 | 1.71 | 0.02 | 0.70 | 1.41 | 2.37 |
| 2023-12-31 | 0.47 | 18.31 | 2.05 | 79.87 | 0.04 | 1.38 | 0.01 | 0.44 | 1.59 | 2.57 |