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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 新沃基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0049 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0081 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0122 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0076 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0015 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0046 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0085 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0122 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0087 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0223 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0101 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0109 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0084 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0073 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0085 |
1.33 |
| 2026-03-13 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0098 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0023 |
-0.36 |