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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 西藏东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
338.20 |
|
4.68% |
| 2 |
泸州老窖 |
318.55 |
|
4.41% |
| 3 |
五粮液 |
314.27 |
|
4.35% |
| 4 |
古井贡酒 |
289.43 |
|
4.01% |
| 5 |
山西汾酒 |
283.16 |
|
3.92% |
| 6 |
洋河股份 |
267.95 |
|
3.71% |
| 7 |
伊利股份 |
242.99 |
|
3.36% |
| 8 |
青岛啤酒 |
242.49 |
|
3.36% |
| 9 |
海尔智家 |
241.61 |
|
3.34% |
| 10 |
迎驾贡酒 |
220.11 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2023-09-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
0.71% |
-4.49% |
-11.89% |
-9.77% |
-12.39% |
-26.04% |
| 沪深300指数 |
-0.35% |
0.15% |
-3.87% |
-7.76% |
-3.67% |
-4.06% |
-18.72% |
| 同类型平均收益率 |
-0.43% |
0.29% |
-5.76% |
-7.41% |
-7.15% |
-6.13% |
-7.60% |
| 同类型阶段排名 |
6004/8898 |
2900/8898 |
4747/8898 |
6351/8898 |
5665/8898 |
6787/8898 |
7281/8898 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-25 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2023-09-22 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0072 |
0.98% |
| 2023-09-21 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2023-09-20 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0024 |
-0.32% |
