加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1408元
- 基金经理：
- 车广路
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1106.94 |
|
4.92% |
| 2 |
中金黄金 |
944.53 |
|
4.20% |
| 3 |
海康威视 |
887.63 |
|
3.94% |
| 4 |
山东黄金 |
869.43 |
|
3.86% |
| 5 |
山金国际 |
786.04 |
|
3.49% |
| 6 |
中芯国际 |
772.03 |
|
3.43% |
| 7 |
赤峰黄金 |
752.52 |
|
3.34% |
| 8 |
神火股份 |
714.96 |
|
3.18% |
| 9 |
中国平安 |
692.82 |
|
3.08% |
| 10 |
宁德时代 |
675.36 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债30 |
998.23 |
10.00 |
4.43% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.96% |
11.89% |
12.63% |
24.78% |
29.42% |
8.49% |
37.61% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
9984/10649 |
1516/10649 |
2333/10649 |
3308/10649 |
4460/10649 |
1722/10649 |
2039/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.6337 |
1.7745 |
-0.0410 |
-2.17% |
| 2026-01-19 |
1.6700 |
1.8108 |
-0.0370 |
-1.92% |
| 2026-01-16 |
1.7027 |
1.8435 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
1.6998 |
1.8406 |
-0.0117 |
-0.60% |
| 2026-01-14 |
1.7101 |
1.8509 |
0.0301 |
1.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2023-01-03 |
0.1408 |
