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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
153.36 |
|
1.29% |
| 2 |
中芯国际 |
116.08 |
|
0.97% |
| 3 |
宁德时代 |
104.52 |
|
0.88% |
| 4 |
亿纬锂能 |
103.74 |
|
0.87% |
| 5 |
海光信息 |
86.59 |
|
0.73% |
| 6 |
指南针 |
71.87 |
|
0.60% |
| 7 |
比亚迪 |
68.80 |
|
0.58% |
| 8 |
中信证券 |
67.28 |
|
0.56% |
| 9 |
阳光电源 |
65.44 |
|
0.55% |
| 10 |
中际旭创 |
64.59 |
|
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
-2.00% |
0.77% |
9.48% |
8.85% |
8.85% |
-5.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2312/10633 |
9580/10633 |
3814/10633 |
5688/10633 |
6727/10633 |
6617/10633 |
9082/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0038 |
0.47% |
| 2025-12-30 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2025-12-29 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-12-26 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-12-25 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0083 |
1.03% |
