加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.9238元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
翱捷科技 |
894.97 |
|
7.88% |
| 2 |
科泰电源 |
855.76 |
|
7.54% |
| 3 |
润泽科技 |
818.39 |
|
7.21% |
| 4 |
光环新网 |
728.88 |
|
6.42% |
| 5 |
大位科技 |
641.15 |
|
5.65% |
| 6 |
金桥信息 |
555.02 |
|
4.89% |
| 7 |
杭州银行 |
504.22 |
|
4.44% |
| 8 |
国茂股份 |
408.55 |
|
3.60% |
| 9 |
中国神华 |
351.89 |
|
3.10% |
| 10 |
陕西煤业 |
349.60 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
472.98 |
4.70 |
4.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.06% |
-2.52% |
22.23% |
23.20% |
23.20% |
4.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3117/10633 |
5751/10633 |
7425/10633 |
3125/10633 |
4298/10633 |
4246/10633 |
7029/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8565 |
1.7803 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
0.8585 |
1.7823 |
0.0068 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
0.8553 |
1.7791 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-12-26 |
0.8528 |
1.7766 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
0.8562 |
1.7800 |
0.0036 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-06 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
0.1793 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-30 |
0.1817 |
| 2020-11-25 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-12-01 |
0.2950 |
| 2020-05-15 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
0.2678 |
