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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺络电子 |
507.71 |
|
1.71% |
| 2 |
思源电气 |
496.04 |
|
1.67% |
| 3 |
泰格医药 |
466.90 |
|
1.57% |
| 4 |
普蕊斯 |
454.95 |
|
1.53% |
| 5 |
三星医疗 |
453.74 |
|
1.52% |
| 6 |
桐昆股份 |
451.05 |
|
1.52% |
| 7 |
南微医学 |
383.12 |
|
1.29% |
| 8 |
立华股份 |
378.84 |
|
1.27% |
| 9 |
藏格矿业 |
341.23 |
|
1.15% |
| 10 |
泰凌微 |
339.25 |
|
1.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5009.89 |
50.00 |
16.83% |
| 2 |
25国债06 |
4024.63 |
39.80 |
13.52% |
| 3 |
25国债08 |
4005.25 |
39.80 |
13.45% |
| 4 |
25国债01 |
1390.67 |
13.80 |
4.67% |
| 5 |
立昂转债 |
328.15 |
2.55 |
1.10% |
| 6 |
中特转债 |
230.41 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
福莱转债 |
142.82 |
0.00 |
0.48% |
| 8 |
太平转债 |
123.89 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
益丰转债 |
93.59 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
奥维转债 |
81.49 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
2.11% |
0.96% |
12.61% |
20.93% |
20.93% |
31.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2551/10633 |
4624/10633 |
3542/10633 |
5065/10633 |
4663/10633 |
4619/10633 |
2339/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0051 |
0.31% |
