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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾捷
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0133 |
1.04 |
| 2026-04-02 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0328 |
-2.51 |
| 2026-04-01 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0254 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0302 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0210 |
1.63 |
| 2026-03-27 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0188 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0235 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0201 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0312 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0575 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0371 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0284 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0438 |
-3.21 |
| 2026-03-16 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0112 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0195 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0189 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0547 |
4.06 |
| 2026-03-09 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0316 |
-2.29 |