兴全多维价值混合A 净资产规模 42.67 亿元，比上期增加 -0.77% , 股票配置占比上期增加 -0.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 47.39 | 89.12 | 0.12 | 0.22 | 5.31 | 9.99 | 0.36 | 0.67 | 42.67 | 53.18 |
| 2025-09-30 | 47.70 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 12.72 | 0.26 | 0.47 | 43.00 | 54.95 |
| 2025-06-30 | 31.48 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 11.34 | 0.02 | 0.06 | 30.81 | 35.53 |
| 2025-03-31 | 26.53 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 12.64 | 0.01 | 0.03 | 26.79 | 30.38 |
| 2024-12-31 | 24.55 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 12.50 | 0.13 | 0.45 | 24.58 | 28.20 |
| 2024-09-30 | 26.54 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 8.02 | 0.29 | 1.02 | 26.02 | 29.17 |
| 2024-06-30 | 24.58 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 9.36 | 0.02 | 0.08 | 24.19 | 27.15 |
| 2024-03-31 | 27.23 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 8.60 | 0.30 | 1.01 | 26.61 | 30.12 |