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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 张志成
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5381 |
1.8991 |
-0.0138 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.5489 |
1.9099 |
0.0262 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.5284 |
1.8894 |
0.0509 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
1.4886 |
1.8496 |
-0.0166 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.5016 |
1.8626 |
0.0225 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
1.4840 |
1.8450 |
-0.0135 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.4946 |
1.8556 |
0.0170 |
0.90 |
| 2025-12-25 |
1.4813 |
1.8423 |
0.0261 |
1.40 |
| 2025-12-24 |
1.4609 |
1.8219 |
0.0225 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.4433 |
1.8043 |
0.0190 |
1.04 |
| 2025-12-22 |
1.4284 |
1.7894 |
0.0297 |
1.65 |
| 2025-12-19 |
1.4052 |
1.7662 |
0.0334 |
1.89 |
| 2025-12-18 |
1.3791 |
1.7401 |
-0.0289 |
-1.61 |
| 2025-12-17 |
1.4017 |
1.7627 |
0.0336 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.3754 |
1.7364 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.3799 |
1.7409 |
-0.0220 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
1.3971 |
1.7581 |
0.0230 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.3791 |
1.7401 |
-0.0179 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.3931 |
1.7541 |
0.0093 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.3858 |
1.7468 |
-0.0188 |
-1.05 |