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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2025-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0062 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0169 |
1.87 |
| 2026-03-27 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0081 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0100 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0036 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0192 |
-2.08 |
| 2026-03-20 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0194 |
-2.06 |
| 2026-03-19 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0147 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0354 |
3.84 |
| 2026-03-17 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0182 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0285 |
-2.94 |
| 2026-03-12 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0286 |
-2.86 |
| 2026-03-11 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0185 |
-1.82 |
| 2026-03-10 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0288 |
2.91 |
| 2026-03-09 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2026-03-06 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-05 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0062 |
0.63 |