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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3411元
- 基金经理：
- 石亮,罗怡达
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
95.49 |
|
5.98% |
| 2 |
九丰能源 |
43.53 |
|
2.73% |
| 3 |
牧原股份 |
43.50 |
|
2.72% |
| 4 |
新疆天业 |
39.55 |
|
2.48% |
| 5 |
森麒麟 |
38.32 |
|
2.40% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
36.08 |
|
2.26% |
| 7 |
国邦医药 |
34.72 |
|
2.17% |
| 8 |
宏发股份 |
34.35 |
|
2.15% |
| 9 |
合盛硅业 |
33.20 |
|
2.08% |
| 10 |
松原安全 |
32.86 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
71.14 |
0.70 |
4.45% |
| 2 |
25国债05 |
71.04 |
0.70 |
4.45% |
| 3 |
25国债12 |
70.59 |
0.70 |
4.42% |
| 4 |
25国债19 |
70.23 |
0.70 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-8.35% |
0.49% |
4.62% |
31.46% |
0.49% |
21.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8057/10855 |
9230/10855 |
4534/10855 |
2199/10855 |
2524/10855 |
4610/10855 |
3070/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4602 |
2.8013 |
-0.0346 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
2.4895 |
2.8306 |
-0.0232 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
2.5092 |
2.8503 |
0.0428 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
2.4729 |
2.8140 |
-0.0636 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
2.5268 |
2.8679 |
0.0325 |
1.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0345 |
| 2023-07-29 |
2023-07-31 |
2023-07-31 |
2023-08-01 |
0.0965 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.1051 |
| 2023-05-31 |
2023-06-01 |
2023-06-01 |
2023-06-02 |
0.1050 |
