兴全品质甄选混合C 净资产规模 1.03 亿元，比上期增加 56.00% , 股票配置占比上期增加 103.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.62 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.42 | 0.02 | 0.76 | 1.03 | 2.83 |
| 2025-06-30 | 1.29 | 87.22 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.12 | 0.02 | 1.66 | 0.66 | 1.48 |
| 2025-03-31 | 1.30 | 92.16 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.55 | 0.00 | 0.29 | 0.67 | 1.41 |
| 2024-12-31 | 0.91 | 86.32 | 0.05 | 4.83 | 0.09 | 8.84 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 1.06 |
| 2024-09-30 | 1.45 | 86.52 | 0.08 | 4.90 | 0.06 | 3.51 | 0.09 | 5.07 | 0.97 | 1.68 |
| 2024-06-30 | 1.26 | 92.10 | 0.07 | 5.04 | 0.02 | 1.19 | 0.02 | 1.67 | 0.54 | 1.37 |
| 2024-03-31 | 1.42 | 90.52 | 0.10 | 6.26 | 0.05 | 3.07 | 0.00 | 0.15 | 0.61 | 1.56 |
| 2023-12-31 | 0.95 | 56.08 | 0.30 | 17.86 | 0.09 | 5.10 | 0.35 | 20.96 | 0.75 | 1.69 |